Յուրաքանչյուր վաճառող իր առևտուրը հիմնում է իր անձնական փորձից ձևավորված ռազմավարության վրա: Ոմանք նախընտրում են օգտագործել հիմնարար վերլուծություն և զբաղվել նորությունների վրա, մյուսները ՝ միայն տեխնիկական վերլուծություն ՝ օգտագործելով ցուցանիշների ստանդարտ փաթեթ: Միևնույն ժամանակ, տարաձայնությունը ճանաչվում է որպես ցուցանիշի վերլուծության ամենաուժեղ և, համապատասխանաբար, աշխատանքային ազդանշաններից մեկը:
Դասական տեխնիկական վերլուծության իրավասու օգտագործումը համադրությամբ ցուցանիշները և, հաշվի առնելով նորությունների ֆոնը, այն համարվում է առևտրի ամենապրոֆեսիոնալ մոտեցումը: Այս հոդվածում մենք կվերլուծենք տարաձայնությունների ֆենոմենը, որն արժանիորեն համարվում է ամենահզոր ազդանշաններից մեկը, որն օգնում է առևտրականներին գտնել շուկա մուտքի կետ: Եկեք ծանոթանանք հակառակ ազդանշանին `կոնվերգենցիան և դրա առանձնահատկությունները: Եկեք նայենք սխալ համոզմունքներին և դեպքերին, երբ տարաձայնությունը կեղծ ազդանշաններ է տալիս: Ազդանշանը հազվադեպ է հայտնվում, ուստի դրա տեսքը գների աղյուսակում արժանի է մեծ ուշադրության: Գների գծապատկերի և ցուցանիշի վարքագծի անհամապատասխանությունը ցույց է տալիս հնարավոր շրջադարձի մոտեցումը և պատշաճ վերլուծությամբ օգնում է շուկա գտնել շահութաբեր կետեր նվազագույն կանգառային կորուստների տեղադրմամբ:
Forex Divergence and Convergence (տերմինների սահմանում)
Պարզ բառերով, կոնվերգենցիան առեւտրում կոչվում է գների աղյուսակի համընկնում ցուցիչի գծապատկերի հետ, այսինքն. երբ գների գծապատկերում յուրաքանչյուր հաջորդ ցածր ցածր է մյուսից, իսկ ցուցիչի գծապատկերում այն ավելի բարձր է:
Պարզ բառերով, դիվերգենցիան, առևտրի մեջ, կոչվում է տարբերությունը գների գծապատկերի և ցուցիչի գծապատկերի միջև, այսինքն. երբ գինը նոր բարձրություններ է գրանցում, և ցուցիչի գծապատկերում յուրաքանչյուր հաջորդ բարձր ավելի ցածր է, քան նախորդը:
Երկու ազդանշաններն էլ միմյանց հակառակ են: Գների գծապատկերում դրանք հայտնաբերելու համար մենք պետք է սահմանենք ցուցանիշներ, որոնք առավել հաճախ օգտագործվում են տարաձայնություն կամ կոնվերգենցիա հայտնաբերելու համար. MACD, Stochastic, Awesome Oscillator (AO) կամ RSI.
Indicatorsուցանիշների օգտագործումը, որոնք նշում են գերավաճառված կամ գերբեռնված գոտիները, պատահական չէ: Տվյալ գոտիներում գների գծապատկերի առկայությունը տեխնիկական վերլուծության մեջ համարվում է հնարավոր շրջադարձի ուժեղ ազդանշան: Նման գոտիներում տարաձայնությունների ձևավորումը նրանց արդիականության լրացուցիչ հաստատում է:
Նկարում մենք տեսնում ենք, որ Forex- ում կոնվերգենցիայի կամ շեղման առաջացումը ազդանշան է ընթացիկ միտումը շրջելու:
Forex- ի կոնվերգենցիան և դրա նշանակությունը
Կոնվերգենցիան գնի կոնվերգենցիան է, այսինքն ՝ գների գծապատկերը շարժվելու է դեպի ցուցանիշի աղյուսակ: Այս դեպքում պարզվում է, որ յուրաքանչյուր նոր գնի նվազագույնը կլինի ավելի ցածր, իսկ ցուցանիշի գծապատկերում, ընդհակառակը, ավելի բարձր: Երկու գծապատկերներն էլ սկսում են շարժվել միմյանց նկատմամբ կամ մերձենալ (թարգմանված է անգլերենից ՝ «Կոնվերգենցիա»):
Նկարում մենք տեսնում ենք գծապատկերների մերձեցում և այն կետում, երբ ցուցանիշը 0 գիծը հատելիս նոր գագաթնակետ է կազմել, գնի շրջադարձը տեղի է ունեցել գների գծապատկերի վրա: Աճը աննշան էր, բայց դա հստակ ցույց է տալիս ազդանշանի մշակումը:
Կոնվերգենցիայի ազդանշանի հետ աշխատելու առանձնահատկությունները
Կոնվերգենցիան համարվում է աճող ազդանշանի կամ աճող տարաձայնության տարբերակ, որը տեղի է ունենում գների անկման գծապատկերի վրա: Կարող է ազդարարել անկման տենդենցի վերահաս փոփոխություն: Շատ վաճառողներ առանձնացնում են երեք տեսակի օրինաչափություններ, որոնք տարբերվում են այն անկյան թեքության աստիճանից, որով գների գծապատկերի գիծը և ցուցիչը միաձուլվում են: Այստեղ գործում է մի պարզ կանոն. Որքան մեծ է գծերի կոնվերգենցիայի անկյունը, այնքան ուժեղ է դիտվում հիմնական միտումը շրջելու շրջադարձային ազդանշանը:
Երբ ծանոթանում եք հայտնի վաճառականների աշխատանքներին, տեսնում եք, որ դասական վերլուծության մեջ սահմանվում է միայն տարաձայնություն: Ստացվում է, որ արտարժույթի տարաձայնությունն ու մերձեցումը մեկ ազդանշան է, որը ձեւավորվում է հակառակ օրինաչափությունների և գների շարժման ուղղության կողմից: Կախված գծապատկերի և ցուցանիշի շարժումից, այն վաճառողին տեղեկացնում է առևտրային միտումից դեպի հակառակորդի միտում հնարավոր հակադարձման մասին կամ հակառակը ՝ արևից դեպի աճող: Ալեքսանդր Էլդերը, որն իր գրքում («Ամենաուժեղ ազդանշանը տեխնիկական վերլուծության մեջ. Տարաձայնություններ և տենդենցների հակադարձումներ») գրքում ճանաչված է որպես առևտրի գուրու, նկարագրում է կոնվերգենցիայի և տարաձայնությունների ազդակները ընդհանուր տերմինի տակ ՝ «տարաձայնություն»: Սա իմաստ ունի, ըստ էության, ազդանշանը նույնն է, այն պարզապես տարբերվում է տարաձայնությունների տարբերակներից:
Ինչպես օգտագործել կոնվերգենցիան առևտրի համար.
- կոնվերգենցիայի ազդանշանի տեսքը չի երաշխավորում տենդենցի փոփոխություն, երբեմն դա մեզ ազդարարում է տենդենցի անցման մասին, նման իրավիճակներում ասում ենք, որ ազդանշանը ցույց է տալիս ընթացիկ տենդենցի դանդաղում.
- նախշի ձևավորման համար գծապատկերի վրա երկու գագաթների հայտնվելը անհրաժեշտ չէ, երեք գագաթներով գծապատկերի վրա կարող է ձեւավորվել կոնվերգենցիայի ծագման ազդանշան.
- ձևավորված կոնվերգենցիան հաստատելու համար մենք կարող ենք օգտագործել հանրաճանաչ տեխնիկական վերլուծության շրջադարձային օրինաչափություններ (օրինակ, գլուխ և ուսեր): Առաջացող կոնվերգենցիայի ազդանշանի կրկնակի հաստատումը ավելի մեծ վստահություն է հաղորդում ազդանշանի ուժին և պլանային միտման փոփոխությանը:
- եթե ազդանշանի առաջացման պահին ակտիվի վաճառքի բաց գործարք ունենք, ապա գուցե արժե մտածել դիրքը նվազեցնելու կամ փակելու մասին, քանի որ նախատեսվում է հակադարձում:
Կոնվերգենցիայի առևտուր մտնելու հիմնական կանոնները.
- ազդանշանը պետք է ուժեղ լինի, այսինքն, գծապատկերի գնի և ցուցիչի միջև տարաձայնության անկյուն, այնքան ավելի լավ:
- ցուցանիշի արժեքը MACD հիստոգրամայի հետ աշխատելիս գերազանցում է 0 նշանը;
- միտման գիծը ճեղքվում է, և դրա տակ գինը ամրագրվում է.
- հակադարձումը տեղի է ունենում ուժեղ աջակցության մակարդակում:
Նկարում ես ցույց եմ տվել մերձեցման ընթացքում շուկա մտնելու հնարավոր տարբերակներից մեկը: Անհրաժեշտ է սպասել տեղական առավելագույնի ձևավորմանը: Դրանից հետո ձեւավորվում է ազդանշանային մոմ: Դրանից հետո հաջորդ մոմակալը պետք է ամրացվի ազդանշանի վերևում: Այստեղ դուք կարող եք գործարք կնքել: Ավելի զգուշավոր առևտրականների համար հնարավոր է մուտք գործել ավելի ուշ մոմեր: Կանգառի կորուստը սահմանվում է վերջին աշտանակի փակման գնի վրա `նախքան ազդանշանային մեկը:
Շեղում Forex- ում
Ըստ նախկինում նշված Ալեքսանդր Էլդերի, տարաձայնությունը առևտրի ամենաուժեղ ազդանշաններից մեկն է: Օգնում է որոշել միտումը հնարավոր շրջադարձի կամ թուլացման պահը և ընտրել շուկա մուտք գործելու օպտիմալ կետ:
Forex տարաձայնությունն ու կոնվերգենցիան, որը մենք ավելի վաղ նշել ենք, միմյանց հակառակ ազդանշաններ են: Շեղման դեպքում անհամապատասխանություն կա գների գծապատկերի և ցուցանիշի գծապատկերի միջև: Այլ կերպ ասած, գների գծապատկերը կընթանա վերևի ուղղությամբ ՝ ձևավորելով նոր ծայրահեղություններ, ընդհակառակը, ցուցանիշի ցուցանիշները կնվազեն ՝ կազմավորելով նոր նվազագույններ:
Վերոնշյալ նկարում ես ցույց եմ տվել տարաձայնության ազդանշան: Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Եվրո / ԱՄՆ դոլարի զույգի գնի հետ գծապատկերը շարունակում աճել, իսկ ցուցանիշը շարժվում է բոլորովին հակառակ ուղղությամբ ՝ ընկնում է: Որոշ ժամանակ անց գների աղյուսակը նույնպես վերածվում է դեպի ներքև շարժման: MACD հիստոգրամը լուրջ ազդանշան է տալիս կասկածելու ներկա միտմանը, երբ այն խախտում է զրոյական գիծը դեպի ներքև: Ակնհայտ է, որ զույգի գինը ներկա պահին հասել է իր գագաթնակետին, և որոշ ժամանակ անց միտումը փոխվել է դեպի անճշտություն: Հիստոգրաման նախապես զգուշացնում էր միտման շրջադարձի մասին:
Եկեք սահմանենք տարաձայնությունների ազդանշաններ
Շեղման առաջացումը կարող է ազդանշվել որոշակի շուկայական պայմաններով և գների որոշակի պահվածքով: Գծապատկերի ճիշտ վերլուծությունը օգնում է կանխատեսել տարաձայնությունների հնարավոր առաջացումը `հետագա միտման փոփոխությամբ:
- Նախ, մենք որոշում ենք ընթացիկ միտումը, ինչպես ցույց է տրված նկարում, այն վեր է:
- Կախված գնի շարժման ուղղությունից ՝ մենք սահմանում ենք նվազագույնները կամ առավելագույնները: Մեր դեպքում սրանք առավելագույններն են:
- Բացի այդ, գծապատկերի վրա ընտրեք 2 առավելագույնը (կամ 3, ինչպես պարզվեց նկարում), որի վերին կետերում մենք գծի գծ ենք գծում, դա ազդանշան է տալիս տարաձայնությունների ծագման մասին:
- Դրանից հետո ցուցանիշը տեղադրվում է գծապատկերի վրա: Տարաձայնությունների բացահայտման համար ամենահարմարը MACD հիստոգրամն է, որը ես օգտագործել եմ մեր օրինակում:
- Մենք նաև միացնում ենք հիստոգրամայի առավելագույն կետերը միտման գծի հետ: Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ դրանք ժամանակին համընկնեն գների գծապատկերում նշված գծերի հետ:
- Գծերը գծելուց հետո ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցել գնի շեղում, ինչը ցույց է տալիս հնարավոր հակադարձումը: Անհրաժեշտ է որոշել շուկա մուտքի կետը: Առաջին ձևավորված աշտանակի վրա գործարքի բացման լավագույն տարբերակը, որն ավելի ցածր էր, քան նախորդը: Դրա վրա տարաձայնություն է առաջացել:
- Առևտուրից ելքը գտնվում է այն մակարդակի վրա, որտեղ առաջացել է առաջին մոմակալը, որը փակվել է նախորդ մոմակալից բարձր գնով: Սա ազդարարում է հնարավոր դանդաղեցման և միտման փոփոխության մասին:
- Stop-loss- ը որոշվում է գնի բարձրից փոքր-ինչ բարձր, որով հայտնվել է շեղման ազդանշանը:
Թրթռիչային ազդանշանի հետ աշխատելու առանձնահատկությունները
Հնարավոր տարաձայնություն կամ կոնվերգենցիա որոշելիս անհրաժեշտ է օգտագործել ցուցիչ: Առևտրականների շրջանում տարաձայնությունների բացահայտման համար ամենատարածվածներն են `RSI, MACD հիստոգրամ կամ ստոկաստիկ: Աշխատանքի համար առավել առաջարկվողը հիստոգրամն է:
- Ավելի պարզ ընկալման համար հիստոգրամը պատրաստվում է երկու գույներով `կանաչ և կարմիր, որտեղ առաջին գույնը նշանակում է աճ, իսկ երկրորդ տարբերակը` գնի իջեցում: Վերոնշյալ նկարում ես օգտագործել եմ AO ցուցիչը: Այն ցույց տվեց մուտքի կետ ցածր մակարդակի, գնի վերադարձի և ցածր մակարդակի հաջորդ ձևավորումից հետո: Ինչը համընկավ գների աղյուսակի նոր բարձրության հետ, որին հաջորդեց հաջորդ մոմակալին միտումը շրջելը:
- Շեղման ձևավորումից հետո շրջադարձի համար ամենաուժեղ ազդանշանը համարվում է այն ժամանակ, երբ հիստոգրամը կազմել է ոչ թե մեկ վերև, այլ երկու: Գինը կազմեց մեկ առավելագույն, մի փոքր հետ գլորվեց, հետո հայտնվեց երկրորդ առավելագույնը: Այս երեւույթը կոչվում է տարաձայնությունների կուտակում: Ես մի փոքր ուշ կգրեմ նրա մասին:
- Որքան ավելի շատ գրաֆիկների թեքություն կամ տարաձայնություն է առաջանում, այնքան ուժեղ է դառնում տարաձայնությունը մշակելու ներուժը:
Շեղման կուտակման առանձնահատկությունն ու նշանակությունը
Յուրաքանչյուր գործնական վաճառող բախվել է ազդանշանի կուտակային հատկությանը: Խնդիրն այն է, որ երբ նման իրավիճակ է ստեղծվում, միշտ չէ, որ պարզ է, թե ինչ պետք է անել ճիշտ:
MACD հիստոգրամայի գծապատկերը վերլուծելիս հաճախ առաջանում է մի իրավիճակ, երբ ցուցանիշի գծապատկերի վրա ձեւավորվում են տեղական ծայրահեղություններ, մինչ յուրաքանչյուր հաջորդը չի հատում զրոյական գիծը: Այդ ժամանակ կարող են ոչ թե երկու գագաթներ առաջանալ, այլ երեքը: Շատ առևտրականներ նման իրավիճակում փակում են իրենց դիրքերը:
Այնուամենայնիվ, գծապատկերի հետագա վերլուծության արդյունքում կտեսնենք, որ շեղման ազդանշանը չեղյալ չի հայտարարվել, այլ մշակվել է շուկայական այլ իրավիճակում: Ակնհայտ է, որ ազդանշանը մեծացնում էր ներուժը:
Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ տարաձայնությունը գնահատվում է ոչ թե ամբողջ գծապատկերի, այլ տեղական մասի վրա: Եվ այս մասում նկատվում է միտումի շրջում ավելի գլոբալ շարժման շրջանակներում: Այլ կերպ ասած, կա ընդհանուր շտկման հետ կապված ուղղում: Ուղղումից հետո, երբ հիմնական միտումը շարունակվում է, հիմնական ուղղությունը հաստատող ցուցանիշը կազմում է նոր առավելագույն (առանց 0 գիծը հատելու) և շարժվում հիմնական միտման հետ միասին: Այժմ դրանք դառնում են մեկ ուժեղ ազդանշան: Շարժումը շարունակվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ միտումը չի փոխվում:
Շեղումը հայտնվում է, երբ կա նախորդ ուժեղ միտում. Անիմաստ է ազդանշան փնտրել գների գծապատկերի կողային շարժման մեջ: Indուցանիշի ազդանշանները, որոնք օգտագործվում են տարաձայնությունները որոշելու համար, մեծանում են շուկայում ծավալների աճով: Վերջիններս աճում են պրոֆեսիոնալների կամ խոշոր խաղացողների կողմից մեծ գումար ներխուժելու արդյունքում, որի հիմնական նպատակն է փոխել առկա միտումը: Լրացուցիչ գործոն, որը փոխում է ուղղության ուղղությունը, կարևոր տնտեսական կամ քաղաքական նորությունների թողարկումն է:
Իրավիճակներ, երբ տարաձայնությունների և կոնվերգենցիայի ճանապարհները կարող են կեղծ ազդանշաններ տալ
Տեխնիկական վերլուծության ձևավորման և զարգացման ողջ պատմության ընթացքում առևտրականները վերլուծել և ցուցադրել են մեծ թվով ազդանշաններ, գրաֆիկական թվեր, օրինաչափություններ, որոնց տեսքը գների գծապատկերում ազդանշում է հնարավոր միտումը շրջելը կամ կողմնակի շարժումը սկսելը: Ոչ մի ազդանշան մեզ չի տալիս աշխատելու 100% երաշխիք: Շեղումը ունի նաև առանձնահատկություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել, երբ գծապատկերներում ազդանշան հայտնվի.
- Հաճախ տարաձայնությունների առաջացումը, որը հետագայում չի մշակվում, կապված է շուկայի ընդմիջման ցանկության հետ: Դա տեղի է ունենում քաղաքական կամ տնտեսական կարևոր նորությունների թողարկման նախօրեին: Այդ իսկ պատճառով, փորձագետները խորհուրդ են տալիս ազդանշան օգտագործել միայն շուկայում ուժեղ բացասական կամ դրական իրադարձությունների բացակայության ժամանակ:
- Վերլուծաբանները նշում են, որ տարաձայնությունների օգտագործումն անիմաստ է փոքր ժամկետներում ՝ 5 րոպե կամ 15 րոպե: Որքան հին է ազդանշանի առաջացման ժամկետը, այնքան ուժեղ է մշակման ներուժը: Ինչի՞ համար են օգտագործվում H1, H4 և ավելի բարձր գծապատկերները:
- Ավելի լավ է վերլուծել տարաձայնությունը `օգտագործելով լրացուցիչ մեթոդներ, դիտել շուկայում առկա ընդհանուր իրավիճակը, ծավալները, օգտագործել տեխնիկական վերլուծության լրացուցիչ մեթոդներ: Օրինակ, օգտագործեք հակադարձ գծապատկերների նախշեր `գլուխ և ուսեր կամ կրկնակի կամ եռակի ներքև: Լրացուցիչ, վերլուծեք մոմակալի աղյուսակը ՝ ճշտման կամ թրենդի շարունակման մոմակալ համադրությունները բացահայտելու համար:
Տարաձայնությունների և կոնվերգենցիայի սորտեր
Կախված նրանից, թե ազդանշանն ինչ շարունակություն կունենա գծապատկերում, պայմանական շեղումը բաժանվում է երեք տեսակի.
- Դասական տարաձայնություններ: Դա ազդանշան է հնարավոր միտումը շրջելու համար և, կախված գծապատկերների շարժման ուղղության տեսակից (կոնվերգենցիա կամ շեղում), օգնում է բացել վաճառքի կարճ դիրք կամ հնության առևտուր: Գների գծապատկերի և ցուցանիշի վրա բարձրությունները ձեւավորվում են հակառակ ուղղությամբ:
- Թաքնված Երբ այն ձեւավորվում է, գների աղյուսակի յուրաքանչյուր բարձրագույն առավելագույնը համապատասխանում է ցուցանիշի նվազագույնին: Եվ հակառակը: Նման տարաձայնությունները ազդում են ներկայիս միտման շարունակության վրա:
- Թույլ Նման տարաձայնությամբ գների գծապատկերի առավելագույն կետերը տեղակայված են մոտավորապես նույն մակարդակի վրա, իսկ ծայրահեղ կետերը ցուցանիշի վրա չեն հայտնվում:
Եզրակացություն Շեղման ազդանշանները ՝ որպես շուկա մուտք գործելու ուժեղ գործիք
Շեղման ազդանշանները ճանաչվում են ամբողջ առևտրի կողմից: Խնդիրի ուսումնասիրությանը նվիրված է մեծ քանակությամբ գրականություն: Փորձեք հիմա ինքներդ վերլուծեք գծապատկերի վրա առկա տարաձայնությունների օրինաչափությունները ՝ ազդանշաններով առևտուր կատարելու և աշխատելու համար անհրաժեշտ փորձ ձեռք բերելու համար: Ինքներդ որոշեք տարաձայնությունների վերլուծության հասկանալի և հարմար ցուցանիշ:
Շեղման մոդելների հիմնական առավելությունները.
- կարող է օգտագործվել ցանկացած ժամկետում ՝ ստացված ազդանշանը հաստատելով ավելի բարձր ժամանակային միջակայքում տարաձայնության առկայությամբ.
- Դուք կարող եք առևտուր անել ՝ օգտվելով տարաձայնությունների ազդանշաններից և՛ միտման ուղղությամբ, և՛ ընդդեմ հիմնական գների շարժման:
- անկախ նրանից, թե որ ձևն է ձևավորվում ՝ թաքնված, դասական կամ թույլ, դրանք ուժեղ ազդանշան են ցույց տալիս:
Կարևոր է հիշել, որ ինչպես ցանկացած այլ ազդանշանային կամ տեխնիկական վերլուծության մոդել, Forex- ի տարաձայնությունն ու կոնվերգենցիան ճշգրիտ հակադարձման օրինաչափություն չէ: Հատուկ շուկայական պայմաններում `փոքր ժամանակահատվածում կամ կարևոր տնտեսական իրադարձությունների թողարկում, ազդանշանները կարող են կեղծ լինել: Փորձառու առեւտրականներին խորհուրդ է տրվում օգտագործել օժանդակ գործիքներ ստացված շեղման ազդանշանի մանրակրկիտ վերլուծության համար: Սա կօգնի բացահայտել հնարավոր կեղծ նշանները և նվազագույնի հասցնել դիրքի փակումը կանգառի կորստով:
